Citi, Integra LifeSciences hisselerini yükseltti, zorlukları ‘fiyatlandırılmış’ olarak görüyor
Çarşamba günü, Integra LifeSciences Holdings Corp (NASDAQ:IART) hissesi, bir Citi analisti tarafından Sat’tan Nötr’e yükseltildiği için derecelendirmesinde bir değişiklik gördü. Fiyat hedefi 38,00 $ olarak belirlendi.
Karar, şirketin devam eden tedarik sorunları ve Boston tesisindeki iyileştirme ihtiyacı da dahil olmak üzere çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmasına rağmen alındı. Analist, bu faktörlerin muhtemelen mevcut hisse senedi fiyatına zaten yansıdığını belirtti.
Integra LifeSciences, S&P 500’ün %9,9’luk yükselişinin aksine, hisse fiyatında %20,3’lük bir düşüşle yılbaşından bu yana kayda değer bir gerileme yaşadı. Düşük performans, 23 Mayıs 2023’te şirketin Boston fabrikasına verilen FDA uyarı mektubu, Integra Skin tedarikindeki kısıtlamalar ve CEO Jan de Witte’nin yıl sonunda emekli olacağının açıklanması gibi çeşitli faktörlere bağlanabilir.
Şirket, %4-5’lik organik büyüme hedefine ulaşmak için atılması gereken birkaç önemli adımın ana hatlarını belirledi. Bunlar arasında Integra Skin envanterinin 2024’ün ilk çeyreğine kadar normalleştirilmesi, Şubat 2024’te 510(k) onayının ardından Cerelink’in yeniden piyasaya sürülmesi ve Boston üretim tesisinin 2024’ün ikinci çeyreğinde faaliyete geçmesinin beklenmesi yer alıyor. Boston tesisinin 2022’deki 80 milyon dolarlık satışının yaklaşık %20’sini geri kazanması bekleniyor.
Analistin raporuna göre, hisse senedinin 2025’te beklenen işletme değerinin 2,4 katından işlem görmesi nedeniyle daha fazla düşüş potansiyeli sınırlı olabilir. Fiyat hedefi olan 38,00$, 2025 yılı için öngörülen işletme değerinin gelire oranının 2,5 ila 3,0 katına dayanıyor ve bu da 38,00 ila 49,00$ arasında bir değerleme aralığına işaret ediyor. Önündeki karmaşık yola rağmen analist, mevcut hisse senedi değerlemesinin mevcut zorlukları hesaba kattığına inanıyor.
InvestingPro Analizleri
Integra LifeSciences Holdings Corp (NASDAQ:IART) mevcut zorlukları aşmaya çalışırken, InvestingPro’nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında ek bilgiler sağlıyor. Şirketin agresif hisse geri alım stratejisi ve yüksek hissedar getirisi, yönetimin şirketin değerine olan güveninin göstergesidir. Ayrıca, Integra’nın bu yıl kârlı olması ve net gelirinin artması bekleniyor ki bu da son dönemdeki baskılardan bir dönüş sinyali olabilir.
InvestingPro Verileri, 2,62 milyar dolarlık bir Piyasa Değeri ve 2023’ün 4. çeyreği itibariyle son on iki aya göre düzeltilmiş 13,78’lik bir ileri F/K Oranı gösteriyor ve 39,69’luk mevcut F/K Oranına kıyasla daha cazip bir değerlemeye işaret ediyor. Şirketin Fiyat/Defter oranı 1,65 olup, 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görmesi ile birlikte değer yatırımcıları için potansiyel olarak bir satın alma fırsatı sunabilir. Likit varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri aşması, şirketin sağlam bir likidite pozisyonunda olduğunu gösteriyor.
Daha derin bir analizle ilgilenenler için, Integra LifeSciences’ın finansal detayları ve piyasa tahminleri hakkında daha fazla bilgi sağlayan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu ipuçlarını keşfetmek ve yatırım stratejinizi geliştirmek için InvestingPro’da InvestingPro aboneliğinde %20’ye varan indirim almak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
